A quoi correspond la zone Numéro de facture en rapprochement bancaire automatique ?
Le rapprochement bancaire automatique peut se faire selon le critère n° de facture.
Le rapprochement bancaire automatique peut se faire selon le critère n° de facture.
Dans le cadre des exigences de la DGFiP, une pièce comptable doit, lors de son enregistrement en comptabilité, être numérotée et classée méthodiquement et chronologiquement. Pour cela, accédez aux Paramétrage des Règles de saisie (Fichier > Paramètres société > Comptabilisation > Règles de saisie)…
Retrouvez dans cet article toutes les informations concernant la gestion de la facture d’acompte : le paramétrage, la saisie…
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité les factures de ventes et d’achats, les règlements et les engagements.
La commande Journaux comptables permet d’imprimer les journaux de vente et les journaux de règlements ainsi que les journaux des engagements de vente et d’achat.
La mise à jour comptable permet de passer en comptabilité les factures de ventes et d’achats, les règlements et les engagements.
Dans le cadre de la génération et de la gestion du fichier FEC, il est fortement recommandé de paramétrer deux options dans les règles de saisies.
La fonction Nouvel exercice permet d’une part de créer un exercice et d’autre part de générer ou regénérer les reports à-nouveaux généraux et analytiques.
Utilisez la fonction Structure > Codes journaux pour créer vos codes journaux…
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